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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 912.00 | 25 351.00 | 10 561.00 | 35 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 448.00 | 43 379.00 | 17 069.00 | 60 448.00 |
BT Marchandises | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BZ Autres créances | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CF Disponibilités | 526 339.00 | | 526 339.00 | 526 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 381.00 | | 682 381.00 | 682 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 829.00 | 43 379.00 | 699 450.00 | 742 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DL TOTAL (I) | 382 311.00 | | | 382 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 450.00 | | | 699 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 145.00 | | 9 302.00 | 51 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 637.00 | | 9 302.00 | 44 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 226.00 | 1 153.00 | | 42 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 226.00 | 1 153.00 | | 42 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 748.00 | 56 241.00 | 6 507.00 | 62 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 138.00 | 217 138.00 | 100 000.00 | 317 138.00 |