| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 586.00 | 35 950.00 | 636.00 | 36 586.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 110.00 | 68 294.00 | 16 815.00 | 85 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 959.00 | 104 244.00 | 62 714.00 | 166 959.00 |
BT Marchandises | 156 690.00 | 5 500.00 | 151 190.00 | 156 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 269.00 | 5 500.00 | 343 769.00 | 349 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 227.00 | 109 744.00 | 406 483.00 | 516 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | 300.00 | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 23 472.00 | 5 698.00 | | 23 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | 18 711.00 | | 30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 115 493.00 | 84 708.00 | | 115 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 80 119.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 066.00 | 98 891.00 | | 125 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 13 912.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 990.00 | 192 922.00 | | 290 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 483.00 | 277 630.00 | | 406 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 922.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 491.00 | | 695 491.00 | 695 491.00 |
FG Production vendue services | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 254.00 | | 742 254.00 | 742 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 682.00 | | | 749 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 897.00 | | | 718 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 385.00 | | 14 574.00 | 152 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 796.00 | | 9 314.00 | 75 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 5 260.00 | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 398.00 | 5 847.00 | | 98 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | 465.00 | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | 5 382.00 | | 62 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 580.00 | 68 320.00 | 5 260.00 | 73 580.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 174.00 | 291 174.00 | | 291 174.00 |