| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 259.00 | 18 849.00 | 3 410.00 | 22 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | 1 370.00 | 2 334.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 949.00 | 1 370.00 | 59 579.00 | 60 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 208.00 | 20 219.00 | 62 989.00 | 83 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 601.00 | -23 138.00 | | -42 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 002.00 | -19 464.00 | | -85 002.00 |
DL TOTAL (I) | -107 603.00 | -22 601.00 | | -107 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 860.00 | 17 289.00 | | 133 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 31 847.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782.00 | 15 458.00 | | 20 782.00 |
EA Autres dettes | | 6 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 592.00 | 71 504.00 | | 170 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 989.00 | 48 902.00 | | 62 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238.00 | 6 055.00 | | 2 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 240.00 | 25 519.00 | | 87 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 002.00 | -19 464.00 | | -85 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 22 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 584.00 | 265.00 | | 18 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 265.00 | | 18 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VC Groupe et associés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VI Groupe et associés | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |