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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 936.00 | 34 983.00 | 10 953.00 | 45 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 435.00 | 11 309.00 | 19 126.00 | 30 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 578.00 | 46 350.00 | 30 229.00 | 76 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CF Disponibilités | 1 016 071.00 | | 1 016 071.00 | 1 016 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 491.00 | | 1 190 491.00 | 1 190 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 069.00 | 46 350.00 | 1 220 720.00 | 1 267 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 094.00 | 185 681.00 | | 233 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 621.00 | 97 412.00 | | 123 621.00 |
DL TOTAL (I) | 367 715.00 | 294 094.00 | | 367 715.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 3 000.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 425.00 | 333 954.00 | | 370 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 030.00 | 193 644.00 | | 273 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 478.00 | 129 552.00 | | 106 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 005.00 | 660 150.00 | | 753 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 720.00 | 1 054 243.00 | | 1 220 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 005.00 | 660 150.00 | | 753 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 290.00 | | 19 700.00 | 59 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 76 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 76 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 082.00 | | 19 700.00 | 59 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 047.00 | 9 714.00 | 2 411.00 | 39 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 989.00 | 9 714.00 | 2 411.00 | 38 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 425.00 | 370 425.00 | | 370 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 569.00 | 174 419.00 | 150.00 | 174 569.00 |
VW T.V.A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 005.00 | 753 005.00 | | 753 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |