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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 769.00 | 880.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 377.00 | 26 244.00 | 23 133.00 | 49 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 706.00 | 28 184.00 | 28 523.00 | 56 706.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 309.00 | 17 030.00 | 146 279.00 | 163 309.00 |
BZ Autres créances | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
CF Disponibilités | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 075.00 | 17 030.00 | 384 045.00 | 401 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 781.00 | 45 214.00 | 412 567.00 | 457 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 829.00 | 99 385.00 | | 148 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | 49 444.00 | | 90 345.00 |
DL TOTAL (I) | 247 424.00 | 157 079.00 | | 247 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162.00 | 17 726.00 | | 20 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 454.00 | 15 857.00 | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 98 153.00 | | 74 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 784.00 | 31 075.00 | | 49 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 143.00 | 162 812.00 | | 165 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 567.00 | 319 891.00 | | 412 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 143.00 | 162 812.00 | | 165 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 943.00 | 25 903.00 | 219 847.00 | 193 943.00 |
FG Production vendue services | 422 924.00 | 46 269.00 | 469 193.00 | 422 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 867.00 | 72 173.00 | 689 040.00 | 616 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 013.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | 1 036.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 2 049.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -2 049.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 427.00 | 13 350.00 | | 30 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 065.00 | 659 074.00 | | 700 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 720.00 | 609 631.00 | | 609 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 345.00 | 49 444.00 | | 90 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 386.00 | | 10 290.00 | 53 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 56 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 970.00 | 52 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 876.00 | | 7 290.00 | 51 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 3 000.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 880.00 | 9 310.00 | 6 006.00 | 24 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | 9 310.00 | 6 006.00 | 24 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | 1 909.00 | 4 500.00 | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | 1 909.00 | 4 500.00 | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 621.00 | 1 909.00 | 4 500.00 | 19 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 898.00 | 247 898.00 | | 247 898.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |