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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BP En cours de production de services | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DP Provisions pour risques | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
FG Production vendue services | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
FM Production stockée | | | 107 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 862.00 | | | 232 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 532.00 | | | 220 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 364.00 | | 42 101.00 | 39 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 364.00 | 42 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 364.00 | 42 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 364.00 | | 42 101.00 | 39 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923.00 | 7 873.00 | 22 796.00 | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 7 873.00 | 22 796.00 | 14 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 836.00 | 56 501.00 | 58 811.00 | 115 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 122.00 | | | 50 122.00 |