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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
BF Prêts | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 801.00 | 1 702.00 | 123 098.00 | 124 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 245.00 | | 430 245.00 | 430 245.00 |
BZ Autres créances | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
CF Disponibilités | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 955.00 | | 726 955.00 | 726 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 755.00 | 1 702.00 | 850 053.00 | 851 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 148 328.00 | 171 021.00 | | 148 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 521.00 | 37 307.00 | | 22 521.00 |
DL TOTAL (I) | 180 749.00 | 218 228.00 | | 180 749.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 072.00 | 200 415.00 | | 184 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 680.00 | 152 034.00 | | 120 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 686.00 | 356 766.00 | | 343 686.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 730.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 305.00 | 710 945.00 | | 651 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 053.00 | 947 173.00 | | 850 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 3 635 827.00 | | 3 635 827.00 | 3 635 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 188.00 | | 3 636 188.00 | 3 636 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 6 490.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 6 490.00 | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | -11 510.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 7 626.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 516.00 | 2 762 228.00 | | 3 665 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 995.00 | 2 724 921.00 | | 3 642 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 521.00 | 37 307.00 | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 349.00 | | 59 765.00 | 117 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 313.00 | 123 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 313.00 | 124 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 646.00 | | 59 765.00 | 115 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 105.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 105.00 | | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UP Prêts | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 430 245.00 | 430 245.00 | | 430 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 489.00 | 66 327.00 | 117 162.00 | 183 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 517.00 | 541 303.00 | 214.00 | 541 517.00 |
VW T.V.A. | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 305.00 | 534 142.00 | 117 162.00 | 651 305.00 |