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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 039.00 | 92 606.00 | 29 433.00 | 122 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 737.00 | 96 804.00 | 117 933.00 | 214 737.00 |
BT Marchandises | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CF Disponibilités | 296 180.00 | | 296 180.00 | 296 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 928.00 | | 572 928.00 | 572 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 665.00 | 96 804.00 | 690 861.00 | 787 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 329 468.00 | 273 253.00 | | 329 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 56 215.00 | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 402 280.00 | 352 568.00 | | 402 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 18 367.00 | | 12 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 973.00 | 137 056.00 | | 118 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 153.00 | 129 127.00 | | 111 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 34 147.00 | | 34 930.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 888.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 581.00 | 330 182.00 | | 288 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 861.00 | 682 750.00 | | 690 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 887.00 | 317 585.00 | | 281 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 547.00 | | 3 190.00 | 211 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 849.00 | | 3 190.00 | 118 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 665.00 | 7 140.00 | | 89 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 466.00 | 7 140.00 | | 85 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596.00 | 5 902.00 | 6 694.00 | 12 596.00 |
VI Groupe et associés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 581.00 | 281 887.00 | 6 694.00 | 288 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | 7 888.00 | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | 5 559.00 | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 95 552.00 | 91 223.00 | | 95 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 232.00 | 45 282.00 | | 45 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 1 755.00 | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | 2 982.00 | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 875.00 | 10 870.00 | | 16 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 195.00 | 189 961.00 | | 194 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 893.00 | 143 818.00 | | 147 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |