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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 157.00 | 63 507.00 | 34 650.00 | 98 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934 302.00 | | 1 934 302.00 | 1 934 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 072 638.00 | 103 686.00 | 1 968 952.00 | 2 072 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 204.00 | 1 947.00 | 22 256.00 | 24 204.00 |
072 Créances – Autres | 282 133.00 | | 282 133.00 | 282 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 551.00 | | 600 551.00 | 600 551.00 |
084 Disponibilités | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 356.00 | 1 947.00 | 980 409.00 | 982 356.00 |
110 Total général Actif | 3 054 994.00 | 105 633.00 | 2 949 361.00 | 3 054 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 321 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 707 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 010 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 241 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 949 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 887 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232 611.00 | | | 232 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 858 745.00 | | | 1 858 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 779.00 | | | 249 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |