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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 920.00 | 44 679.00 | 34 241.00 | 78 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 020.00 | 48 395.00 | 55 625.00 | 104 020.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 940.00 | 93 074.00 | 92 866.00 | 185 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 655.00 | 93 074.00 | 349 581.00 | 442 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 565.00 | 95 048.00 | | 79 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | -15 484.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 133 796.00 | 125 065.00 | | 133 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 383.00 | 52 058.00 | | 33 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 704.00 | 18 481.00 | | 53 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 855.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | 156 095.00 | | 118 391.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 149.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 785.00 | 235 638.00 | | 215 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 581.00 | 360 702.00 | | 349 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 367.00 | | | 201 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 032.00 | | 4 800.00 | 186 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 185 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 182 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 800.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 369.00 | 30 538.00 | 1 833.00 | 64 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | 30 538.00 | 1 833.00 | 64 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 18 966.00 | 14 418.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 753.00 | 167 753.00 | 3 000.00 | 170 753.00 |
VW T.V.A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 785.00 | 201 367.00 | 14 418.00 | 215 785.00 |