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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 637.00 | 11 339.00 | 4 299.00 | 15 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 780.00 | 907 000.00 | 1 471 780.00 | 2 378 780.00 |
AP Constructions | 64 336.00 | 52 841.00 | 11 495.00 | 64 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 836.00 | 120 411.00 | 5 425.00 | 125 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 025.00 | 84 990.00 | 36 035.00 | 121 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 614.00 | 1 176 580.00 | 1 535 034.00 | 2 711 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 542.00 | 3 774.00 | 74 768.00 | 78 542.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 841.00 | 3 774.00 | 151 067.00 | 154 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 449.00 | 1 180 354.00 | 1 689 095.00 | 2 869 449.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 515 107.00 | 515 107.00 | | 515 107.00 |
DH Report à nouveau | -162 605.00 | -384 144.00 | | -162 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 982.00 | 221 539.00 | | 266 982.00 |
DL TOTAL (I) | 719 484.00 | 452 502.00 | | 719 484.00 |
DP Provisions pour risques | 50 080.00 | 51 280.00 | | 50 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 080.00 | 51 280.00 | | 50 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 1 580.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 841.00 | 527 841.00 | | 527 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 339.00 | 222 649.00 | | 127 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 293.00 | 138 427.00 | | 102 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 678.00 | | |
EA Autres dettes | 160 462.00 | 307 712.00 | | 160 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 531.00 | 1 198 888.00 | | 919 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 095.00 | 1 702 671.00 | | 1 689 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 703.00 | | 2 098 703.00 | 2 098 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 703.00 | | 2 098 703.00 | 2 098 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 990.00 | |
GE Autres charges | | | -8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 010.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 554.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 810.00 | 1 864 968.00 | | 2 131 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 828.00 | 1 643 429.00 | | 1 864 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 982.00 | 221 539.00 | | 266 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 874.00 | | 2 740.00 | 2 708 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 987.00 | | 431.00 | 2 393 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 888.00 | | 2 309.00 | 308 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 865.00 | 37 716.00 | 907 000.00 | 1 138 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 555.00 | 3 784.00 | 907 000.00 | 1 821 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 310.00 | 33 932.00 | | 224 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 280.00 | | 1 200.00 | 51 280.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 12 990.00 | 16 685.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 12 990.00 | 16 685.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 749.00 | 12 990.00 | 17 885.00 | 58 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 990.00 | 16 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 841.00 | | 527 841.00 | 527 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
VP Divers | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 806.00 | 120 806.00 | 5 000.00 | 125 806.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 531.00 | 391 689.00 | 527 841.00 | 919 531.00 |