| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 935.00 | 74 429.00 | 21 506.00 | 95 935.00 |
AP Constructions | 569 493.00 | 130 575.00 | 438 917.00 | 569 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 379.00 | 17 697.00 | 1 681.00 | 19 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 342.00 | 129 428.00 | 88 914.00 | 218 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 249.00 | 352 130.00 | 789 118.00 | 1 141 249.00 |
BT Marchandises | 1 760 322.00 | | 1 760 322.00 | 1 760 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 287.00 | 124 206.00 | 2 184 081.00 | 2 308 287.00 |
BZ Autres créances | 405 396.00 | | 405 396.00 | 405 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 512 596.00 | | 512 596.00 | 512 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 358.00 | 124 206.00 | 5 212 152.00 | 5 336 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 608.00 | 476 336.00 | 6 001 271.00 | 6 477 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 712.00 | 1 354 396.00 | | 1 722 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 160.00 | 718 316.00 | | 987 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 873.00 | 3 072 712.00 | | 3 709 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 412.00 | 209 470.00 | | 120 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 814.00 | 54 353.00 | | 38 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 691.00 | 1 286 727.00 | | 1 721 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 099.00 | 270 425.00 | | 344 099.00 |
EA Autres dettes | 66 379.00 | 43 204.00 | | 66 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 398.00 | 1 864 180.00 | | 2 291 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 271.00 | 4 936 893.00 | | 6 001 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 427 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 453 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 558 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 396 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 093.00 | |
GE Autres charges | | | 14 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 268 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | 4 199.00 | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 4 199.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 6 449.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 6 449.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | -2 249.00 | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 274.00 | 249 262.00 | | 317 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 576 375.00 | 13 778 086.00 | | 16 576 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 214.00 | 13 059 769.00 | | 15 589 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 161.00 | 718 317.00 | | 987 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 111.00 | 3 227.00 | 19 882.00 | 1 122 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 1 141 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 807 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 709.00 | 3 227.00 | | 192 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 186.00 | | | 811 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 217.00 | | 19 882.00 | 118 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 491.00 | 77 884.00 | 2 244.00 | 276 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 182.00 | 7 247.00 | | 67 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 309.00 | 70 637.00 | 2 244.00 | 209 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 657.00 | 2 202 657.00 | | 2 202 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
VB T. V. A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 108.00 | 351 108.00 | | 351 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 758.00 | 2 813 440.00 | 120 318.00 | 2 933 758.00 |