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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
AP Constructions | 19 314.00 | 11 891.00 | 7 422.00 | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 796.00 | 173 717.00 | 57 079.00 | 230 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 883.00 | 421 488.00 | 972 394.00 | 1 393 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 393.00 | | 232 393.00 | 232 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 086.00 | 607 493.00 | 1 438 592.00 | 2 046 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 243.00 | | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BZ Autres créances | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
CF Disponibilités | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 528.00 | | 1 599 528.00 | 1 599 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 615.00 | 607 493.00 | 3 038 121.00 | 3 645 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DH Report à nouveau | -215 737.00 | | | -215 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 792.00 | | | 239 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
DL TOTAL (I) | 839 783.00 | | | 839 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 995.00 | | | 775 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 634.00 | | | 505 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 108.00 | | | 328 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 338.00 | | | 2 198 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 121.00 | | | 3 038 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 581.00 | | | 2 044 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 185.00 | | | 500 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 775 101.00 | | 2 775 101.00 | 2 775 101.00 |
FG Production vendue services | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 007.00 | | 2 855 007.00 | 2 855 007.00 |
FM Production stockée | | | 290 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 762.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 283.00 | | | 3 479 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 490.00 | | | 3 239 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 792.00 | | | 239 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 092.00 | | 591 120.00 | 1 881 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 126.00 | 2 046 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 126.00 | 2 035 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 190.00 | | 591 120.00 | 1 870 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 731.00 | 177 762.00 | 6 000.00 | 435 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 335.00 | 177 762.00 | 6 000.00 | 435 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 634.00 | 505 634.00 | | 505 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 185.00 | 500 185.00 | | 500 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 810.00 | 122 053.00 | 153 757.00 | 275 810.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
VP Divers | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 958.00 | 274 458.00 | 10 500.00 | 284 958.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 338.00 | 2 044 581.00 | 153 757.00 | 2 198 338.00 |