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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 27 382.00 | 4 743.00 | 32 125.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 386.00 | 30 292.00 | 5 094.00 | 35 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
110 Total général Actif | 65 580.00 | 30 292.00 | 35 289.00 | 65 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
252 Charges sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 580.00 | | | -31 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 849.00 | | | -32 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 559.00 | | | -16 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 839.00 | | | 3 839.00 |