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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 566.00 | 154 776.00 | 89 791.00 | 244 566.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 715.00 | 165 826.00 | 179 889.00 | 345 715.00 |
060 Stock marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
084 Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
110 Total général Actif | 387 271.00 | 165 826.00 | 221 445.00 | 387 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 98.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 914.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 503.00 | 586 110.00 | | 417 503.00 |
230 Autres produits | 8 657.00 | 9 746.00 | | 8 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 160.00 | 595 856.00 | | 426 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 069.00 | 240 408.00 | | 162 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 408.00 | 2 060.00 | | -2 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 625.00 | -1 993.00 | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 70 076.00 | 83 551.00 | | 70 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 10 576.00 | | 7 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 459.00 | 166 716.00 | | 135 459.00 |
252 Charges sociales | 41 365.00 | 47 868.00 | | 41 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 390.00 | 32 045.00 | | 30 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 131.00 | 581 230.00 | | 443 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 970.00 | 14 626.00 | | -16 970.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 614.00 | 12 642.00 | | 4 614.00 |
294 Charges financières | 5 113.00 | 7 248.00 | | 5 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | 244.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 245.00 | 19 790.00 | | -18 245.00 |