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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 716 822.00 | 386 089.00 | 330 733.00 | 716 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 664.00 | 39 420.00 | 11 244.00 | 50 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 737.00 | 180 205.00 | 78 532.00 | 258 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 594.00 | 642 740.00 | 600 854.00 | 1 243 594.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 601.00 | | 275 601.00 | 275 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 194.00 | 642 740.00 | 876 454.00 | 1 519 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 239.00 | | | 439 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 526 023.00 | | | 526 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 054.00 | | | 228 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 432.00 | | | 350 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 454.00 | | | 876 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 173.00 | | | 189 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 401.00 | | 287 882.00 | 1 042 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 38.00 | 30 344.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 76 689.00 | 1 243 593.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 651.00 | 1 026 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 029.00 | | 287 845.00 | 815 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 346.00 | | 37.00 | 40 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 598.00 | 103 693.00 | 69 550.00 | 608 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 572.00 | 103 693.00 | 69 550.00 | 571 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 054.00 | 75 405.00 | 152 649.00 | 228 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 822.00 | 151 822.00 | 30 000.00 | 181 822.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 822.00 | 189 173.00 | 152 649.00 | 341 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |