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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 977 218.00 | 83 547.00 | 893 671.00 | 977 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 218.00 | 83 547.00 | 893 671.00 | 977 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
072 Créances – Autres | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
084 Disponibilités | 520 973.00 | | 520 973.00 | 520 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 997.00 | | 589 997.00 | 589 997.00 |
110 Total général Actif | 1 567 214.00 | 83 547.00 | 1 483 668.00 | 1 567 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 366 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 373 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 273.00 | 159 626.00 | | 159 273.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | 1.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 474.00 | 159 627.00 | | 161 474.00 |
242 Autres charges externes. | 136 740.00 | 130 722.00 | | 136 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 533.00 | | 1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 763.00 | 15 801.00 | | 22 763.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 939.00 | 148 058.00 | | 160 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 535.00 | 11 569.00 | | 535.00 |
294 Charges financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 4 226.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 038.00 | 7 343.00 | | -8 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 793 360.00 | | | 793 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881 707.00 | | | 881 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 439.00 | | | 21 439.00 |