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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 700.00 | 40 700.00 | 15 000.00 | 55 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 694.00 | 41 694.00 | 25 000.00 | 66 694.00 |
BT Marchandises | 5 731.00 | 1 498.00 | 4 233.00 | 5 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 356 448.00 | | 356 448.00 | 356 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 118.00 | 1 498.00 | 721 619.00 | 723 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 812.00 | 43 192.00 | 746 619.00 | 789 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 108 880.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 905.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 365.00 | 85 743.00 | | 140 365.00 |
DL TOTAL (I) | 350 893.00 | 250 528.00 | | 350 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 488.00 | 250 600.00 | | 324 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 964.00 | 60 290.00 | | 68 964.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 13 219.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 726.00 | 324 108.00 | | 395 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 619.00 | 574 636.00 | | 746 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 522.00 | | 24.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 24.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | 24.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 488.00 | 324 488.00 | | 324 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
VB T. V. A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 487.00 | 337 487.00 | | 337 487.00 |
VW T.V.A. | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 141.00 | 394 141.00 | | 394 141.00 |