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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 950.00 | | 823 950.00 | 823 950.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CF Disponibilités | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 024.00 | | 956 024.00 | 956 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
CU Autres participations | 808 967.00 | | 808 967.00 | 808 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 031.00 | 660 037.00 | | 707 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563.00 | 46 994.00 | | 90 563.00 |
DL TOTAL (I) | 841 595.00 | 751 031.00 | | 841 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 597.00 | 135 889.00 | | 111 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 3 111.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 429.00 | 203 059.00 | | 114 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 024.00 | 954 091.00 | | 956 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 307.00 | 91 462.00 | | 27 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 436.00 | 51 593.00 | | 95 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871.00 | 4 599.00 | | 4 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 563.00 | 46 994.00 | | 90 563.00 |