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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 826.00 | 3 942.00 | 12 884.00 | 16 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 5 990.00 | 32 532.00 | 38 522.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 848.00 | 9 932.00 | 79 916.00 | 89 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
110 Total général Actif | 120 646.00 | 9 932.00 | 110 714.00 | 120 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 13 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 486.00 | | | 166 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
242 Autres charges externes. | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
252 Charges sociales | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 31.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 363.00 | | | 162 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 198.00 | | |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |