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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 752.00 | 10 490.00 | 11 261.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 262.00 | 79 615.00 | 26 646.00 | 106 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 005.00 | 520.00 | 470 485.00 | 471 005.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 389.00 | 520.00 | 694 869.00 | 695 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 651.00 | 80 135.00 | 721 516.00 | 801 651.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 24 845.00 | 7 155.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 212.00 | 25 401.00 | | 14 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 828.00 | -11 188.00 | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 92 040.00 | 80 212.00 | | 92 040.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 333.00 | 39 999.00 | | 53 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 333.00 | 39 999.00 | | 53 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 134 480.00 | | 112 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 109.00 | 178 348.00 | | 169 109.00 |
EA Autres dettes | 294 275.00 | 293 475.00 | | 294 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 141.00 | 606 304.00 | | 576 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 516.00 | 726 517.00 | | 721 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 141.00 | 606 304.00 | | 576 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 198.00 | | 1 414 198.00 | 1 414 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 198.00 | | 1 414 198.00 | 1 414 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | 6 515.00 | | 4 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 546.00 | 51 464.00 | | 57 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 546.00 | 51 464.00 | | 57 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 973.00 | -51 464.00 | | -56 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 478.00 | 1 564 012.00 | | 1 419 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 651.00 | 1 575 201.00 | | 1 407 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 827.00 | -11 188.00 | | 11 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 3 107.00 | | 51 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 3 107.00 | | 7 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 743.00 | 13 333.00 | | 60 743.00 |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 853.00 | | 520.00 | 53 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 853.00 | | 520.00 | 53 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 274.00 | 294 274.00 | | 294 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 471 005.00 | 471 005.00 | | 471 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 683.00 | 513 453.00 | 8 230.00 | 521 683.00 |
VW T.V.A. | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 142.00 | 576 142.00 | | 576 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |