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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 6 472.00 | 14 761.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 999.00 | 36 967.00 | 130 032.00 | 166 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 427.00 | 45 187.00 | 508 240.00 | 553 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 594.00 | 15 065.00 | 223 529.00 | 238 594.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 291.00 | 15 065.00 | 300 226.00 | 315 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 717.00 | 60 252.00 | 808 466.00 | 868 717.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 184.00 | | | 454 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 489 358.00 | | | 489 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 466.00 | | | 808 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 575.00 | | | 214 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
FG Production vendue services | 921 869.00 | | 921 869.00 | 921 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 085.00 | | 931 085.00 | 931 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 279.00 | |
GE Autres charges | | | 20 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 683.00 | | | 958 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 508.00 | | | 945 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 265.00 | | 109 234.00 | 452 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 553 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 188 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 048.00 | | | 360 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 125.00 | | 109 180.00 | 87 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 54.00 | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 34 279.00 | 4 936.00 | 15 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 34 279.00 | 4 936.00 | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 515.00 | 51 982.00 | 104 532.00 | 156 515.00 |
VI Groupe et associés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 888.00 | 229 745.00 | 20 142.00 | 249 888.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 108.00 | 214 575.00 | 104 532.00 | 319 108.00 |