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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 113.00 | 30 715.00 | 42 399.00 | 73 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 220.00 | 30 715.00 | 185 506.00 | 216 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
BZ Autres créances | 1 175 882.00 | | 1 175 882.00 | 1 175 882.00 |
CF Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 826.00 | | 1 374 826.00 | 1 374 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 047.00 | 30 715.00 | 1 560 332.00 | 1 591 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
CU Autres participations | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 428.00 | -298 839.00 | | -148 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 371.00 | 150 411.00 | | 16 371.00 |
DL TOTAL (I) | -112 056.00 | -128 428.00 | | -112 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 50 482.00 | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 372.00 | 247 091.00 | | 185 372.00 |
EA Autres dettes | 1 429 903.00 | 1 101 078.00 | | 1 429 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 388.00 | 1 398 651.00 | | 1 672 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 332.00 | 1 270 224.00 | | 1 560 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 388.00 | 1 398 651.00 | | 1 672 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 782.00 | | 8 438.00 | 207 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | | 8 438.00 | 64 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 118.00 | 7 597.00 | | 23 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 7 597.00 | | 23 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 903.00 | 1 429 903.00 | | 1 429 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
UX Autres créances clients | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 215.00 | 1 123 215.00 | | 1 123 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 386.00 | 1 384 386.00 | | 1 384 386.00 |
VW T.V.A. | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 388.00 | 1 672 388.00 | | 1 672 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 419.00 | 16 055.00 | | 16 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 622.00 | 13 427.00 | | 19 622.00 |
ST Autres comptes | 118 906.00 | 58 765.00 | | 118 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 056.00 | 150 600.00 | | 175 056.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 2 273.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 797.00 | 18 328.00 | | 18 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 826.00 | 131 057.00 | | 126 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 197.00 | 29 986.00 | | 48 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 583.00 | 237 209.00 | | 313 583.00 |