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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 3 810.00 | 986.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 703.00 | 8 979.00 | 23 725.00 | 32 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 499.00 | 12 789.00 | 24 711.00 | 37 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 411.00 | 67 841.00 | 57 570.00 | 125 411.00 |
BZ Autres créances | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 450.00 | | 265 450.00 | 265 450.00 |
CF Disponibilités | 116 397.00 | | 116 397.00 | 116 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 589.00 | 67 841.00 | 481 748.00 | 549 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 089.00 | 80 630.00 | 506 458.00 | 587 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 434 113.00 | | | 434 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 458.00 | | | 506 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 329.00 | | 607 329.00 | 607 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 329.00 | | 607 329.00 | 607 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 791.00 | | | 625 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 903.00 | | | 581 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602.00 | | 30 057.00 | 24 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 160.00 | 37 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 160.00 | 32 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | 25 261.00 | 24 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 8 742.00 | 17 160.00 | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 4 932.00 | 17 160.00 | 21 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 634.00 | 27 208.00 | | 40 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 634.00 | 27 208.00 | | 40 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 634.00 | 27 208.00 | | 40 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
VW T.V.A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
ST Autres comptes | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 088.00 | | | 373 088.00 |