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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 10 501.00 | 169.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 920.00 | 49 708.00 | 15 212.00 | 64 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 911.00 | 61 509.00 | 15 401.00 | 76 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 668.00 | -2 668.00 | |
BT Marchandises | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 639.00 | | 454 639.00 | 454 639.00 |
BZ Autres créances | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CF Disponibilités | 235 024.00 | | 235 024.00 | 235 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 917.00 | 2 668.00 | 770 249.00 | 772 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 828.00 | 64 177.00 | 785 651.00 | 849 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
DL TOTAL (I) | 372 910.00 | | | 372 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 489.00 | | | 140 489.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 740.00 | | | 412 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 651.00 | | | 785 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 657.00 | | | 408 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 561.00 | | 1 849.00 | 75 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 76 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 75 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | | 1 849.00 | 74 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 095.00 | 9 914.00 | 500.00 | 52 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 9 914.00 | 500.00 | 50 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 454 639.00 | 454 639.00 | | 454 639.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 508.00 | 488 488.00 | 20.00 | 488 508.00 |
VW T.V.A. | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 657.00 | 408 657.00 | | 408 657.00 |