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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 384.00 | 12 313.00 | 2 071.00 | 14 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 384.00 | 12 313.00 | 54 071.00 | 66 384.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
110 Total général Actif | 87 602.00 | 12 313.00 | 75 289.00 | 87 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 576.00 | 201 908.00 | | 192 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | 331.00 | | 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 973.00 | 202 246.00 | | 193 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 933.00 | 132 360.00 | | 120 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -3 192.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 38 322.00 | 38 494.00 | | 38 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 3 622.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 752.00 | 24 196.00 | | 19 752.00 |
252 Charges sociales | 1 666.00 | 1 426.00 | | 1 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 1 803.00 | | 885.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 481.00 | 198 758.00 | | 184 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 492.00 | 3 487.00 | | 9 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 252.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 64.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 977.00 | 3 940.00 | | 3 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 920.00 | -265.00 | | 4 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 799.00 | | | 18 799.00 |