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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 10 422.00 | 3 565.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 388.00 | 45 181.00 | 11 207.00 | 56 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 176.00 | 55 603.00 | 15 572.00 | 71 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BP En cours de production de services | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 221.00 | 14 463.00 | 125 758.00 | 140 221.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 231.00 | 14 463.00 | 527 767.00 | 542 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 406.00 | 70 067.00 | 543 339.00 | 613 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 544.00 | 87 935.00 | | 112 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 953.00 | 24 609.00 | | 56 953.00 |
DL TOTAL (I) | 174 997.00 | 118 044.00 | | 174 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 205.00 | 20 546.00 | | 204 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 2 689.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 52 648.00 | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 701.00 | 46 451.00 | | 58 701.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 342.00 | 122 335.00 | | 368 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 339.00 | 240 379.00 | | 543 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 846.00 | 106 433.00 | | 168 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 640.00 | | 685.00 | 71 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 71 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 70 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 840.00 | | 685.00 | 70 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 707.00 | 9 046.00 | 1 150.00 | 47 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 9 046.00 | 1 150.00 | 47 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 654.00 | | 1 190.00 | 15 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 654.00 | | 1 190.00 | 15 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | | 1 190.00 | 15 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VB T. V. A. | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 205.00 | 4 709.00 | 187 396.00 | 204 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 342.00 | 168 846.00 | 187 396.00 | 368 342.00 |