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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 892 543.00 | | 30 892 543.00 | 30 892 543.00 |
AP Constructions | 45 491 383.00 | 23 649 921.00 | 21 841 461.00 | 45 491 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 758.00 | 728 154.00 | 657 604.00 | 1 385 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 769 684.00 | 24 378 076.00 | 53 391 608.00 | 77 769 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 823.00 | | 1 316 823.00 | 1 316 823.00 |
BZ Autres créances | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 400 000.00 | 345 145.00 | 42 054 855.00 | 42 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 852 909.00 | | 1 852 909.00 | 1 852 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 086.00 | | 270 086.00 | 270 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 893 879.00 | 345 145.00 | 45 548 734.00 | 45 893 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 663 562.00 | 24 723 221.00 | 98 940 342.00 | 123 663 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 887 398.00 | -11 337 644.00 | | -12 887 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 827.00 | -1 549 753.00 | | -1 613 827.00 |
DL TOTAL (I) | -14 491 225.00 | -12 877 398.00 | | -14 491 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 090 034.00 | 80 080 027.00 | | 80 090 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 602 586.00 | 31 601 306.00 | | 31 602 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 560.00 | 53 302.00 | | 281 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 124.00 | 281 714.00 | | 278 124.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 256.00 | 1 019 194.00 | | 1 179 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 431 566.00 | 113 035 578.00 | | 113 431 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 940 342.00 | 100 158 181.00 | | 98 940 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 647.00 | | 4 281 647.00 | 4 281 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 647.00 | | 4 281 647.00 | 4 281 647.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 187.00 | 4 035 743.00 | | 4 284 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 014.00 | 5 585 497.00 | | 5 898 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 827.00 | -1 549 753.00 | | -1 613 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 364 769.00 | | 820 731.00 | 77 364 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 816.00 | | 77 769 684.00 | 415 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 816.00 | | 77 769 684.00 | 415 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364 769.00 | | 820 731.00 | 77 364 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538 296.00 | 4 839 780.00 | | 19 538 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538 296.00 | 4 839 780.00 | | 19 538 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 345 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 431.00 | | | 1 500 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 560.00 | 281 560.00 | | 281 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 256.00 | 1 179 256.00 | | 1 179 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 823.00 | | | 1 316 823.00 |
VB T. V. A. | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 090 034.00 | 90 034.00 | 80 000 000.00 | 80 090 034.00 |
VI Groupe et associés | 30 102 155.00 | 30 102 155.00 | | 30 102 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 969.00 | 1 448 416.00 | 192 554.00 | 1 640 969.00 |
VW T.V.A. | 277 866.00 | 277 866.00 | | 277 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 431 566.00 | 31 931 135.00 | 80 000 000.00 | 113 431 566.00 |