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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 008.00 | | 5 437 008.00 | 5 437 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 031.00 | | 773 031.00 | 773 031.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 216.00 | | 925 216.00 | 925 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 224.00 | | 6 362 224.00 | 6 362 224.00 |
CU Autres participations | 5 374 484.00 | | 5 374 484.00 | 5 374 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 800.00 | 1 806 800.00 | | 1 806 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 805.00 | 89 888.00 | | 105 805.00 |
DG Autres réserves | 302 598.00 | 60 179.00 | | 302 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 958.00 | 318 336.00 | | 439 958.00 |
DK Provisions réglementées | 69 412.00 | 44 914.00 | | 69 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 573.00 | 2 329 117.00 | | 2 733 573.00 |
DP Provisions pour risques | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 881.00 | 1 696 038.00 | | 2 388 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 228.00 | 139 420.00 | | 939 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 284.00 | 197 331.00 | | 45 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 246.00 | 94 857.00 | | 127 246.00 |
EA Autres dettes | | 29 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 500 639.00 | 2 156 865.00 | | 3 500 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 224.00 | 4 485 982.00 | | 6 362 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 774.00 | | 903 774.00 | 903 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 774.00 | | 903 774.00 | 903 774.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 498.00 | -24 498.00 | | -24 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 821.00 | 12 471.00 | | 56 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 211.00 | 993 744.00 | | 1 181 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 253.00 | 675 408.00 | | 741 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 958.00 | 318 336.00 | | 439 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 914.00 | 24 498.00 | | 44 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 914.00 | 152 509.00 | | 44 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 227.00 | 939 227.00 | | 939 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388 881.00 | 103 128.00 | 834 637.00 | 2 388 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 414.00 | 833 414.00 | | 833 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 937.00 | 833 414.00 | 62 523.00 | 895 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 639.00 | 1 214 886.00 | 834 637.00 | 3 500 639.00 |