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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 550.00 | | 7 729 550.00 | 7 729 550.00 |
BZ Autres créances | 3 671 576.00 | | 3 671 576.00 | 3 671 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 454.00 | | 4 794 454.00 | 4 794 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 003.00 | | 12 524 003.00 | 12 524 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 574 169.00 | | | 2 574 169.00 |
CU Autres participations | 7 711 256.00 | | 7 711 256.00 | 7 711 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 862.00 | 92 307.00 | | 155 862.00 |
DG Autres réserves | 1 061 365.00 | 1 753 823.00 | | 1 061 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143 650.00 | 1 271 097.00 | | 3 143 650.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 59 182.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 787.00 | 6 176 409.00 | | 7 091 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 755 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403 029.00 | 3 305 741.00 | | 5 403 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 35 520.00 | | 16 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108.00 | 5 398.00 | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 216.00 | 5 102 063.00 | | 5 432 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 524 003.00 | 11 278 472.00 | | 12 524 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 047.00 | 5 102 063.00 | | 2 858 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 009.00 | 15 143.00 | | 16 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 009.00 | 15 143.00 | | 17 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 372.00 | -15 143.00 | | 59 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 590.00 | -93 033.00 | | -19 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 915.00 | 1 332 592.00 | | 3 246 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 265.00 | 61 495.00 | | 103 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143 650.00 | 1 271 097.00 | | 3 143 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354 042.00 | | 7 683 476.00 | 7 354 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 305 323.00 | 7 729 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 307 968.00 | 7 729 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 645.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351 397.00 | | 7 683 476.00 | 7 351 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 182.00 | 16 009.00 | 74 281.00 | 59 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 182.00 | 16 009.00 | 74 281.00 | 59 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 009.00 | 74 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VC Groupe et associés | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 403 029.00 | 2 828 860.00 | 2 574 169.00 | 5 403 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 910.00 | | | 1 712 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536 337.00 | | | 3 536 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 210.00 | 1 115 041.00 | 2 574 169.00 | 3 689 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 216.00 | 2 858 047.00 | 2 574 169.00 | 5 432 216.00 |