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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 194.00 | 56 532.00 | 1 662.00 | 58 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 236.00 | 124 236.00 | 64 000.00 | 188 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 777.00 | 182 118.00 | 131 659.00 | 313 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 719.00 | 182 118.00 | 298 602.00 | 480 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 271.00 | 135 525.00 | | 165 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | 29 745.00 | | 21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 192 640.00 | 170 771.00 | | 192 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 114.00 | 59 535.00 | | 35 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 10 930.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 959.00 | 13 921.00 | | 25 959.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 961.00 | 94 414.00 | | 105 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 602.00 | 265 185.00 | | 298 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 731.00 | 59 361.00 | | 83 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 415.00 | | 479 415.00 | 479 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 415.00 | | 479 415.00 | 479 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 866.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 533.00 | 6 339.00 | | 6 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 12 527.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 027.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 4 685.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 216.00 | 381 511.00 | | 480 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 346.00 | 351 765.00 | | 458 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 870.00 | 29 745.00 | | 21 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 202.00 | 10 683.00 | | 12 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 777.00 | | | 313 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 979.00 | 22 139.00 | | 159 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 629.00 | 22 139.00 | | 158 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 054.00 | 12 823.00 | 22 230.00 | 35 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 180.00 | 5 385.00 | 19 795.00 | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 961.00 | 83 731.00 | 22 230.00 | 105 961.00 |