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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 513.00 | 2 486.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 999.00 | 236 539.00 | 174 459.00 | 410 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 663.00 | 249 053.00 | 960 609.00 | 1 209 663.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 14 415 029.00 | | 14 415 029.00 | 14 415 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 429 577.00 | | 14 429 577.00 | 14 429 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 240.00 | 249 053.00 | 15 390 186.00 | 15 639 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 399 586.00 | | | 399 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 466.00 | | | 443 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 053.00 | | | 1 743 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 311.00 | | | 468 311.00 |
EA Autres dettes | 13 000 365.00 | | | 13 000 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 133.00 | | | 13 647 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 390 186.00 | | | 15 390 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 492 390.00 | | | 13 492 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 940.00 | -304 626.00 | 2 443 313.00 | 2 747 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 940.00 | -304 626.00 | 2 443 313.00 | 2 747 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 846.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 795.00 | | | 153 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 851.00 | | | 2 501 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 384.00 | | | 2 058 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 466.00 | | | 443 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 605.00 | | 8 426.00 | 1 202 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 209 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 410 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 941.00 | | 8 426.00 | 403 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 207.00 | 35 846.00 | | 213 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 5 000.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 693.00 | 30 846.00 | | 205 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 311.00 | 468 311.00 | | 468 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000 365.00 | 13 000 365.00 | | 13 000 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 142.00 | 21 399.00 | 86 067.00 | 176 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 212.00 | 14 548.00 | 23 664.00 | 38 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 134.00 | 13 492 391.00 | 86 067.00 | 13 647 134.00 |