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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
084 Disponibilités | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 954.00 | | 342 954.00 | 342 954.00 |
110 Total général Actif | 352 954.00 | | 352 954.00 | 352 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -58 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 925.00 | 601 618.00 | | 80 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 190.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 910.00 | 1 218.00 | | 4 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 835.00 | 615 026.00 | | 90 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 276.00 | 415 150.00 | | 7 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80 397.00 | 6 878.00 | | 80 397.00 |
242 Autres charges externes. | 27 116.00 | 81 825.00 | | 27 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 3 839.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213.00 | 25 635.00 | | 213.00 |
252 Charges sociales | 128.00 | 6 258.00 | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 798.00 | 11 103.00 | | 3 798.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 459.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 325.00 | 553 147.00 | | 120 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 491.00 | 61 880.00 | | -29 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 560.00 | | | 320 560.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 456.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 695.00 | 585.00 | | 24 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 265 612.00 | 46 745.00 | | 265 612.00 |