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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
AP Constructions | 1 111.00 | 212.00 | 899.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 753.00 | 67 770.00 | 83 983.00 | 151 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 8 940.00 | 4 060.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 789.00 | 76 922.00 | 152 867.00 | 229 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 333.00 | 2 452.00 | 76 880.00 | 79 333.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 040.00 | 2 452.00 | 114 587.00 | 117 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 829.00 | 79 374.00 | 267 454.00 | 346 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 239.00 | 18 155.00 | | 21 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682.00 | 3 085.00 | | -1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 27 807.00 | 29 489.00 | | 27 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 971.00 | 65 545.00 | | 70 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 576.00 | 97 918.00 | | 84 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001.00 | 5 476.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 15 978.00 | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 633.00 | 23 048.00 | | 55 633.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 43.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 647.00 | 210 291.00 | | 239 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 454.00 | 239 780.00 | | 267 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 687.00 | 171 980.00 | | 201 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 326 079.00 | | 326 079.00 | 326 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 079.00 | | 326 079.00 | 326 079.00 |
FM Production stockée | | | -29 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 029.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 768.00 | 1 029.00 | | 41 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 232.00 | -1 029.00 | | 33 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 813.00 | 237 120.00 | | 371 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 495.00 | 234 036.00 | | 373 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682.00 | 3 085.00 | | -1 682.00 |