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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 2 016.00 | 1 483.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 508.00 | 62 425.00 | 44 083.00 | 106 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 576.00 | 151 024.00 | 39 553.00 | 190 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 075.00 | 215 464.00 | 88 611.00 | 304 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 828.00 | 2 368.00 | 132 460.00 | 134 828.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 439 286.00 | | 439 286.00 | 439 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 793.00 | 2 368.00 | 588 425.00 | 590 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 869.00 | 217 832.00 | 677 036.00 | 894 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 145 307.00 | 190 307.00 | | 145 307.00 |
DH Report à nouveau | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 968.00 | 83 673.00 | | 69 968.00 |
DL TOTAL (I) | 396 448.00 | 356 480.00 | | 396 448.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 086.00 | 64 214.00 | | 32 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 37 856.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 36 614.00 | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 018.00 | 120 289.00 | | 119 018.00 |
EA Autres dettes | 61 591.00 | 21 081.00 | | 61 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 588.00 | 287 422.00 | | 255 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 036.00 | 663 902.00 | | 677 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 507.00 | 248 051.00 | | 236 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 235.00 | | 22 840.00 | 281 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 244.00 | | 22 840.00 | 274 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 794.00 | 29 671.00 | | 185 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 750.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 528.00 | 28 921.00 | | 184 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 27 368.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 368.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 086.00 | 20 373.00 | 11 713.00 | 32 086.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |
VW T.V.A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 220.00 | 236 507.00 | 11 713.00 | 248 220.00 |