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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 11 194.00 | 4 560.00 | 15 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 820.00 | 39 934.00 | 8 887.00 | 48 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 596.00 | 155 239.00 | 53 357.00 | 208 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 170.00 | 206 366.00 | 66 804.00 | 273 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
BN En cours de production de biens | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 630.00 | 6 300.00 | 732 330.00 | 738 630.00 |
BZ Autres créances | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CF Disponibilités | 371 126.00 | | 371 126.00 | 371 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 794.00 | 6 300.00 | 1 355 494.00 | 1 361 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 964.00 | 212 666.00 | 1 422 299.00 | 1 634 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 587 006.00 | 535 912.00 | | 587 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 060.00 | 91 094.00 | | 67 060.00 |
DL TOTAL (I) | 656 265.00 | 629 206.00 | | 656 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 165.00 | 181 307.00 | | 128 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | 18 835.00 | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 363.00 | 429 838.00 | | 406 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 029.00 | 242 675.00 | | 217 029.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 033.00 | 872 655.00 | | 766 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 299.00 | 1 501 861.00 | | 1 422 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 299.00 | 744 942.00 | | 688 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 680 602.00 | | 3 680 602.00 | 3 680 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 602.00 | | 3 680 602.00 | 3 680 602.00 |
FM Production stockée | | | 36 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | 14 262.00 | | 8 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 3 026.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 4 026.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 4 026.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 28 543.00 | | 18 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 610.00 | 3 442 933.00 | | 3 729 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 550.00 | 3 351 839.00 | | 3 662 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 060.00 | 91 094.00 | | 67 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 823.00 | | 14 347.00 | 258 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 069.00 | | 14 347.00 | 243 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 363.00 | 406 363.00 | | 406 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 732 330.00 | 732 330.00 | | 732 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 713.00 | 49 979.00 | 77 734.00 | 127 713.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 642.00 | 803 642.00 | | 803 642.00 |
VW T.V.A. | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 033.00 | 688 299.00 | 77 734.00 | 766 033.00 |