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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 415.00 | 134.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -305 679.00 | | -305 679.00 | -305 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 729.00 | 1 055 743.00 | 79 986.00 | 1 135 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 540.00 | 1 055 743.00 | 207 797.00 | 1 263 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | -284 079.00 | | | -284 079.00 |
CU Autres participations | 1 419 259.00 | 1 055 328.00 | 363 931.00 | 1 419 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 12 042.00 | 7 596.00 | | 12 042.00 |
DH Report à nouveau | 228 798.00 | 144 331.00 | | 228 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 196.00 | 88 913.00 | | -1 084 196.00 |
DK Provisions réglementées | 11 676.00 | 9 245.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | -411 680.00 | 670 085.00 | | -411 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 106.00 | 647 946.00 | | 496 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 20 269.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 9 086.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | 19 404.00 | | 16 291.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 477.00 | 796 878.00 | | 619 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 797.00 | 1 466 962.00 | | 207 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 577.00 | 343 673.00 | | 220 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -2 431.00 | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 815.00 | 225 115.00 | | 109 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 011.00 | 136 203.00 | | 1 194 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 196.00 | 88 913.00 | | -1 084 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 729.00 | | | 1 135 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 180.00 | | | 1 135 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 184.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 184.00 | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 245.00 | 2 431.00 | | 9 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 245.00 | 1 057 759.00 | | 9 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 055 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -305 679.00 | -305 679.00 | | -305 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 955.00 | 89 055.00 | 398 900.00 | 487 955.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 576.00 | | | 155 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 477.00 | 220 577.00 | 398 900.00 | 619 477.00 |