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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 791.00 | | 461 791.00 | 461 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 695.00 | | 481 695.00 | 481 695.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 828 199.00 | | 828 199.00 | 828 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 313.00 | | 828 313.00 | 828 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 008.00 | | 1 310 008.00 | 1 310 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 065.00 | 1 185 545.00 | | 1 146 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 367.00 | -9 480.00 | | -4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 699.00 | 1 341 065.00 | | 1 306 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 204.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 216.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | 2 979.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310.00 | 7 399.00 | | 3 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 008.00 | 1 348 464.00 | | 1 310 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310.00 | 7 399.00 | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136.00 | 788.00 | | 3 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503.00 | 10 268.00 | | 7 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 367.00 | -9 480.00 | | -4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103.00 | | 481 592.00 | 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 481 592.00 | 103.00 |