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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 331.00 | 419.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 332.00 | 379 625.00 | 115 706.00 | 495 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 642.00 | 744 748.00 | 315 893.00 | 1 060 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 324.00 | 1 132 705.00 | 432 619.00 | 1 565 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BT Marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BZ Autres créances | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CF Disponibilités | 970 536.00 | | 970 536.00 | 970 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 579.00 | | 1 098 579.00 | 1 098 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 904.00 | 1 132 705.00 | 1 531 198.00 | 2 663 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 167.00 | | | 224 167.00 |
DH Report à nouveau | | 224 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 948.00 | 115 144.00 | | 456 948.00 |
DL TOTAL (I) | 682 215.00 | 340 412.00 | | 682 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 900.00 | 361 610.00 | | 288 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -90.00 | | | -90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 584.00 | 117 344.00 | | 228 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 443.00 | 111 704.00 | | 214 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 982.00 | 590 659.00 | | 848 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 198.00 | 931 072.00 | | 1 531 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 107.00 | 301 781.00 | | 619 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 308 264.00 | | 3 308 264.00 | 3 308 264.00 |
FG Production vendue services | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 924.00 | | 3 356 924.00 | 3 356 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 244.00 | |
GE Autres charges | | | 173 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 055.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 045.00 | 3 039.00 | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 302.00 | 4 094.00 | | 13 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 364.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | 364.00 | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 3 729.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 167.00 | 12 839.00 | | 77 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 234.00 | 2 896 218.00 | | 3 694 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 285.00 | 2 781 073.00 | | 3 237 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 948.00 | 115 144.00 | | 456 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 603.00 | | 113 766.00 | 1 464 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 1 565 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 1 555 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 253.00 | | 113 766.00 | 1 455 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 547.00 | 117 157.00 | | 1 015 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 495.00 | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 711.00 | 116 662.00 | | 1 007 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 900.00 | 58 935.00 | 229 965.00 | 288 900.00 |
VI Groupe et associés | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 616.00 | 100 016.00 | 600.00 | 100 616.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 073.00 | 619 107.00 | 229 965.00 | 849 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |