| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 560.00 | 32 770.00 | 15 790.00 | 48 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 475.00 | 34 148.00 | 50 327.00 | 84 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 828.00 | | 160 828.00 | 160 828.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
CF Disponibilités | 2 417 113.00 | | 2 417 113.00 | 2 417 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 635.00 | | 2 758 635.00 | 2 758 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 110.00 | 34 148.00 | 2 808 962.00 | 2 843 110.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 919.00 | 81 968.00 | | 70 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | -11 049.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 130 225.00 | 125 919.00 | | 130 225.00 |
DP Provisions pour risques | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 225.00 | 62 225.00 | | 12 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 732.00 | 292 074.00 | | 2 370 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 39 980.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 572.00 | 434 825.00 | | 2 605 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 962.00 | 560 744.00 | | 2 808 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 981 110.00 | 3 442.00 | 3 984 552.00 | 3 981 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 110.00 | 3 442.00 | 3 984 552.00 | 3 981 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | 2 184.00 | | 3 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | 5 628.00 | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 162.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 162.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | 1 466.00 | | 7 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 059.00 | 1 796 642.00 | | 4 017 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 753.00 | 1 807 691.00 | | 4 012 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | -11 049.00 | | 4 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 385.00 | | 19 200.00 | 67 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 34 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 84 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | | 10 000.00 | 38 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | 9 200.00 | 27 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 405.00 | 7 743.00 | | 26 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 7 743.00 | | 25 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 732.00 | 2 370 732.00 | | 2 370 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |
UX Autres créances clients | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
VB T. V. A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
VW T.V.A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 923.00 | 2 592 698.00 | 12 225.00 | 2 604 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 282.00 | | | 301 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 726.00 | | | 236 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 403.00 | | | 192 403.00 |