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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 454 118.00 | | 454 118.00 | 454 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 603.00 | 147 762.00 | 1 404 841.00 | 1 552 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
BZ Autres créances | 3 087 703.00 | | 3 087 703.00 | 3 087 703.00 |
CF Disponibilités | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 989.00 | | 3 432 989.00 | 3 432 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 592.00 | 147 762.00 | 4 837 830.00 | 4 985 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 485.00 | 147 762.00 | 950 724.00 | 1 098 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
DH Report à nouveau | -46 021.00 | -110 812.00 | | -46 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 602.00 | 64 791.00 | | 142 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 927.00 | 4 062 325.00 | | 4 204 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 084.00 | 4 310.00 | | 279 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 203.00 | 170 654.00 | | 225 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 410.00 | 149 650.00 | | 83 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 903.00 | 369 820.00 | | 632 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 830.00 | 4 432 145.00 | | 4 837 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 689.00 | 3 149 091.00 | | 654 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 696.00 | 3 168 282.00 | | 526 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 993.00 | -19 191.00 | | 127 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 4 310.00 | | 21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 168.00 | 3 378 569.00 | | 825 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 566.00 | 3 313 778.00 | | 682 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 602.00 | 64 791.00 | | 142 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 779.00 | | 337 767.00 | 1 770 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 944.00 | 1 552 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 944.00 | 1 552 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 779.00 | | 337 767.00 | 1 770 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
UX Autres créances clients | 216 095.00 | 216 095.00 | | 216 095.00 |
VI Groupe et associés | 279 084.00 | 279 084.00 | | 279 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087 703.00 | 3 087 703.00 | | 3 087 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 798.00 | 3 348 798.00 | | 3 348 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 903.00 | 632 903.00 | | 632 903.00 |