| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 310.00 | 391 640.00 | 127 669.00 | 519 310.00 |
BZ Autres créances | 1 211 170.00 | 755 794.00 | 455 376.00 | 1 211 170.00 |
CF Disponibilités | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 933.00 | 1 147 434.00 | 737 498.00 | 1 884 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 933.00 | 1 147 434.00 | 737 498.00 | 1 884 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 771.00 | -235 047.00 | | -396 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 680.00 | -161 724.00 | | -117 680.00 |
DL TOTAL (I) | -489 451.00 | -371 771.00 | | -489 451.00 |
DP Provisions pour risques | 838 752.00 | 838 752.00 | | 838 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 752.00 | 838 752.00 | | 838 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 6 960.00 | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 579.00 | 354 995.00 | | 371 579.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 5 033.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 197.00 | 366 988.00 | | 388 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 498.00 | 833 969.00 | | 737 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 91 056.00 | 91 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 91 056.00 | 91 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | 61 646.00 | | 2 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | 61 646.00 | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 24 864.00 | | 15 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | 24 864.00 | | 15 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 772.00 | 36 782.00 | | -8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 941.00 | 410 066.00 | | 104 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 621.00 | 571 790.00 | | 222 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 680.00 | -161 724.00 | | -117 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 752.00 | | | 838 752.00 |
6T Sur comptes clients | 237 464.00 | 161 186.00 | 7 010.00 | 237 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755 794.00 | | | 755 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 258.00 | 161 186.00 | 7 010.00 | 993 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 010.00 | 161 186.00 | 7 010.00 | 1 832 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 186.00 | 7 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 519 310.00 | 519 310.00 | | 519 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 288 579.00 | 288 579.00 | | 288 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 985.00 | 911 985.00 | | 911 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 479.00 | 1 730 479.00 | | 1 730 479.00 |
VW T.V.A. | 348 150.00 | 348 150.00 | | 348 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 197.00 | 388 197.00 | | 388 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 30 114.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 869.00 | 15 383.00 | | 22 869.00 |
ST Autres comptes | 1 209.00 | 42 135.00 | | 1 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 898.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 600.00 | 2 640.00 | | 5 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45 073.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 355.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | 31 469.00 | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 211.00 | 52 626.00 | | 18 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 323.00 | 17 053.00 | | 4 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 678.00 | 107 648.00 | | 29 678.00 |