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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 300.00 | 61 219.00 | 4 081.00 | 65 300.00 |
AH Fonds commercial | 278 410.00 | 96 219.00 | 182 191.00 | 278 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957.00 | 66 513.00 | 106 444.00 | 172 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 271.00 | 1 070 026.00 | 569 245.00 | 1 639 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 764.00 | 1 293 977.00 | 1 152 787.00 | 2 446 764.00 |
BT Marchandises | 504 236.00 | | 504 236.00 | 504 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
BZ Autres créances | 577 307.00 | | 577 307.00 | 577 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 396.00 | | 515 396.00 | 515 396.00 |
CF Disponibilités | 511 976.00 | | 511 976.00 | 511 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 586.00 | | 2 374 586.00 | 2 374 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 350.00 | 1 293 977.00 | 3 527 372.00 | 4 821 350.00 |
CU Autres participations | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 709.00 | 393 970.00 | | 462 709.00 |
DH Report à nouveau | | -15 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 355.00 | 84 086.00 | | 252 355.00 |
DL TOTAL (I) | 723 864.00 | 471 509.00 | | 723 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 253.00 | 10 048.00 | | 215 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 253.00 | 10 048.00 | | 215 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 911.00 | 1 566 895.00 | | 1 596 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 160.00 | 59 124.00 | | 27 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 498.00 | 421 840.00 | | 475 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 296.00 | 234 900.00 | | 285 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 391.00 | 156 651.00 | | 203 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 255.00 | 2 439 410.00 | | 2 588 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 372.00 | 2 920 968.00 | | 3 527 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 275.00 | | 454 146.00 | 2 010 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 657.00 | 290 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 657.00 | 2 446 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 310.00 | | 30 400.00 | 313 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 826.00 | | 303 402.00 | 1 508 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 138.00 | | 120 345.00 | 188 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 075.00 | 242 902.00 | | 1 051 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 322.00 | 22 116.00 | | 135 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 753.00 | 220 786.00 | | 915 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 048.00 | 205 541.00 | 336.00 | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 205 541.00 | 336.00 | 10 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 541.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 498.00 | 475 498.00 | | 475 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 391.00 | 203 391.00 | | 203 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
UX Autres créances clients | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
VB T. V. A. | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VC Groupe et associés | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 911.00 | 422 511.00 | 1 154 565.00 | 1 596 911.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 018.00 | | | 419 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 002.00 | | | 389 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 927.00 | 342 927.00 | | 342 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 704.00 | 842 978.00 | 47 726.00 | 890 704.00 |
VW T.V.A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 255.00 | 1 413 855.00 | 1 154 565.00 | 2 588 255.00 |