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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 999.00 | 1.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 21 720.00 | 6 051.00 | 27 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 146.00 | 36 747.00 | 6 399.00 | 43 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 627.00 | | 597 627.00 | 597 627.00 |
BZ Autres créances | 1 660 120.00 | | 1 660 120.00 | 1 660 120.00 |
CF Disponibilités | 355 424.00 | | 355 424.00 | 355 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 613 170.00 | | 2 613 170.00 | 2 613 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 316.00 | 36 747.00 | 2 619 570.00 | 2 656 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 482.00 | 159 759.00 | | 169 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 221.00 | 9 723.00 | | -29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 141 360.00 | 170 582.00 | | 141 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 566.00 | 138 718.00 | | 135 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 176.00 | 141 557.00 | | 228 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 738.00 | 84 626.00 | | 125 738.00 |
EA Autres dettes | 1 988 730.00 | 1 579 822.00 | | 1 988 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 209.00 | 1 945 223.00 | | 2 478 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 570.00 | 2 115 804.00 | | 2 619 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 209.00 | 1 945 223.00 | | 2 478 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 454.00 | | 3 656.00 | 44 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 43 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 27 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | | 3 656.00 | 29 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 863.00 | 5 451.00 | 567.00 | 26 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 5 451.00 | 567.00 | 16 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 176.00 | 228 176.00 | | 228 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 177.00 | 2 848 177.00 | | 2 848 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 597 627.00 | 597 627.00 | | 597 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
VI Groupe et associés | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 584.00 | 1 474 584.00 | | 1 474 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 093.00 | 2 258 093.00 | | 2 258 093.00 |
VW T.V.A. | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 657.00 | 3 337 657.00 | | 3 337 657.00 |