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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 431.00 | 7 398.00 | 2 033.00 | 9 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 7 299.00 | 10 138.00 | 17 438.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 469.00 | 14 698.00 | 12 771.00 | 27 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 592.00 | 41 260.00 | 55 332.00 | 96 592.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
084 Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 332.00 | 41 260.00 | 66 072.00 | 107 332.00 |
110 Total général Actif | 134 801.00 | 55 958.00 | 78 844.00 | 134 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 068.00 | 180 838.00 | | 221 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 36 305.00 | 8 984.00 | | 36 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 873.00 | 189 823.00 | | 261 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 800.00 | 2 141.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 77 596.00 | 98 710.00 | | 77 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 427.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 028.00 | 60 004.00 | | 74 028.00 |
252 Charges sociales | 30 630.00 | 19 323.00 | | 30 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | 3 816.00 | | 4 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
262 Autres charges | 35 212.00 | 2.00 | | 35 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 805.00 | 185 424.00 | | 268 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 932.00 | 4 399.00 | | -6 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 912.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 262.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 5 824.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 483.00 | -775.00 | | -7 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |