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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 7 462.00 | 1 323.00 | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 4 185.00 | 2 631.00 | 6 816.00 |
BF Prêts | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156.00 | 11 647.00 | 4 509.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 010.00 | 14 716.00 | 87 294.00 | 102 010.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 630.00 | 14 716.00 | 222 914.00 | 237 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 786.00 | 26 363.00 | 227 423.00 | 253 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 478.00 | 36 801.00 | | 37 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 2 355.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 47 244.00 | 48 136.00 | | 47 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 812.00 | | 42 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 595.00 | 107 413.00 | | 109 595.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 11 542.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 179.00 | 161 767.00 | | 180 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 423.00 | 209 903.00 | | 227 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 601.00 | | 555.00 | 15 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 3 196.00 | | 8 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 2 617.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 579.00 | | 3 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 819.00 | 14 716.00 | 7 819.00 | 7 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | 14 716.00 | 7 819.00 | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819.00 | 14 716.00 | 7 819.00 | 7 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 716.00 | 7 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UP Prêts | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 503.00 | 105 948.00 | 555.00 | 106 503.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |