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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 286.00 | 23 906.00 | 13 380.00 | 37 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 805.00 | 23 768.00 | 1 037.00 | 24 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 091.00 | 47 674.00 | 14 417.00 | 62 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 667.00 | 1 680.00 | 58 987.00 | 60 667.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 202 622.00 | | 202 622.00 | 202 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 375.00 | 1 680.00 | 280 695.00 | 282 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 466.00 | 49 354.00 | 295 112.00 | 344 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 552.00 | 70 283.00 | | 139 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 190.00 | 69 269.00 | | 64 190.00 |
DL TOTAL (I) | 205 942.00 | 141 752.00 | | 205 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 1 307.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 14 506.00 | | 29 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 427.00 | 43 618.00 | | 50 427.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 170.00 | 59 431.00 | | 89 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 112.00 | 201 182.00 | | 295 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 170.00 | 59 431.00 | | 89 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 185.00 | | 501 185.00 | 501 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 185.00 | | 501 185.00 | 501 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 080.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 080.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 1 080.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | 20 998.00 | | 19 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 930.00 | 411 928.00 | | 502 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 739.00 | 342 659.00 | | 438 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 190.00 | 69 269.00 | | 64 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 194.00 | | 12 019.00 | 50 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 62 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | | 12 019.00 | 50 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 882.00 | 3 792.00 | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 882.00 | 3 792.00 | | 43 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 504.00 | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 197.00 | 2 178.00 | | 11 197.00 |
ST Autres comptes | 53 263.00 | 46 099.00 | | 53 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 648.00 | 6 000.00 | | 9 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 931.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 1 435.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397.00 | 2 012.00 | | 1 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 995.00 | 25 443.00 | | 36 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 107.00 | 54 567.00 | | 74 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |