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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 456.00 | 19 457.00 | 8 999.00 | 28 456.00 |
AH Fonds commercial | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 145.00 | 20 088.00 | 26 057.00 | 46 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 555.00 | 20 088.00 | 182 467.00 | 202 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
DH Report à nouveau | -37 181.00 | | | -37 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | -37 181.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 122 840.00 | 121 574.00 | | 122 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979.00 | 37 300.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 72.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 3 195.00 | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 067.00 | 7 973.00 | | 10 067.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 626.00 | 48 541.00 | | 59 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 467.00 | 170 115.00 | | 182 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 827.00 | | 213 827.00 | 213 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 827.00 | | 213 827.00 | 213 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 629.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 629.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 656.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 656.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -26.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 919.00 | 102 917.00 | | 230 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 652.00 | 140 098.00 | | 229 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | -37 181.00 | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 2 456.00 | | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 2 456.00 | | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 973.00 | 7 513.00 | 25 460.00 | 32 973.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 627.00 | 34 167.00 | 25 460.00 | 59 627.00 |