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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BT Marchandises | 307 519.00 | | 307 519.00 | 307 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BZ Autres créances | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CF Disponibilités | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 279.00 | | 614 279.00 | 614 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 259.00 | 3 980.00 | 614 279.00 | 618 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 824.00 | 165 338.00 | | 181 824.00 |
DH Report à nouveau | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | 72 158.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 215 557.00 | 248 496.00 | | 215 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 031.00 | 150 000.00 | | 131 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 812.00 | 247 448.00 | | 215 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 113.00 | | |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 3 004.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 722.00 | 410 565.00 | | 398 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 279.00 | 659 061.00 | | 614 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 629.00 | 410 565.00 | | 305 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VB T. V. A. | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 031.00 | 37 938.00 | 93 093.00 | 131 031.00 |
VI Groupe et associés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 722.00 | 305 629.00 | 93 093.00 | 398 722.00 |