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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | 2 865.00 | 562.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 2 865.00 | 17 306.00 | 20 171.00 |
110 Total général Actif | 20 171.00 | 2 865.00 | 17 306.00 | 20 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 306.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | 2 865.00 | 562.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 768.00 | 2 865.00 | 15 903.00 | 18 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 768.00 | 2 865.00 | 15 903.00 | 18 768.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 415.00 | 10 480.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 415.00 | 10 480.00 | | 2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 1 181.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 650.00 | | | 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | 7 199.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624.00 | -2 676.00 | | -624.00 |
DL TOTAL (I) | 13 899.00 | 14 523.00 | | 13 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 112.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 595.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003.00 | 2 783.00 | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903.00 | 17 306.00 | | 15 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624.00 | 2 676.00 | | 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624.00 | -2 676.00 | | -624.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |